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发布时间:
2017-08-02

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委内瑞拉国债下跌违约概率升至62% 有投资者逆势加仓
    据美国能源信息署公布的数据,尽管对美国的石油出口量已经下滑,委内瑞拉依然是美国第三大石油来源国。鉴于此,市场普遍认为,若美国对石油业实施制裁,将切断委内瑞拉最大的美元来源,其财务状况将进一步恶化,或将在短期内引发债务违约。

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    美国财政部当地时间7月31日宣布,对委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)实施制裁,冻结其在美国管辖地区的一切资产。这一举措是美国政府对委内瑞拉于当地时间7月30日举行的制宪大会选举的反应。美国财政部同时警告称,任何与马杜罗计划用来修宪的制宪大会有关的官员都会面临制裁。
    消息过后,委内瑞拉债市下跌。彭博终端上的信用违约掉期数据显示,未来12个月,委内瑞拉的违约概率上升到了62%,创2016年3月以来新高;未来5年内发生违约的概率上升到了95%。

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    市场担忧,美国可能针对委内瑞拉的石油行业采取进一步的制裁,如禁止委内瑞拉石油进口。石油业是该国的经济命脉,据石油输出国组织(OPEC)统计,石油占到其出口收入的95%。
    《华尔街日报》此前报道称,据了解政府想法的知情人士透露,美国可能采取的最强硬措施是禁止进口委内瑞拉原油,虽然目前暂未考虑这一选项,但之后可能会纳入美方考虑范围。他们称,目前正在考虑的选项包括禁止向委内瑞拉出口美国原油和成品油,以及对委内瑞拉国家石油公司(简称PDVSA)实施金融制裁等。

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    据美国能源信息署公布的数据,尽管对美国的石油出口量已经下滑,委内瑞拉依然是美国第三大石油来源国。鉴于此,市场普遍认为,若美国对石油业实施制裁,将切断委内瑞拉最大的美元来源,其财务状况将进一步恶化,或将在短期内引发债务违约。
    尽管PDVSA债券存在较高的违约风险,但仍有投资者看好其收益。21世纪经济报道记者查阅彭博终端发现,甚至有机构在近期加仓。彭博终端上的资料显示,就今年11月2日到期的PDVSA债券来看,第一大持有者是英国安石集团(Ashmore Group),持有占比达10.3%。
    美国或将制裁委内瑞拉石油业的消息,推动了国际油价的上涨。德国商业银行的分析师在7月31日发布的一份研究报告中指出:“这可能会带来美国炼厂的重油供应陷入短缺局面,原因是沙特阿拉伯已经减少了面向美国的出口。但到最后,所有这些因素都会使得押注于油价上涨的投机性头寸增加。”截至截稿时间,美国WTI原油9月期货报50.13美元/桶,布伦特原油10月期货报52.59美元/桶。

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